中原恒文3号资产管理计划第三次收益分配公告
日期:2019-05-21 12:59:50
中原恒文3号资产管理计划(产品编码:SCD989)起始运作日为2018年1月24日。根据《中原恒文3号资产管理计划资产管理合同》第十九章“资产管理计划的收益分配”相关约定,管理人决定以2019年05月20日已实现收益为基准,向计划份额持有人进行第三次收益分配。现将本次收益分配的有关事宜公告如下:
一、分配对象
全体份额持有人
二、分配方案
管理人以本计划足额收到对应的标的计划划付的当期标的计划利益之日为“收益计算日”,计算资产管理计划份额的当期期间总收益:
资产管理计划份额期间收益=委托人份额总数×1.00×实际收益率÷365×当期期间天数。
委托人持有的份额的当期收益=委托人份额总数×1.00×实际收益率÷365×当期期间天数。
三、分配原则
(一)在任何情形下,资产管理人均仅以本资产管理计划可供分配收益为限向资产委托人分配投资收益。
(二)本资产管理计划的每份资产管理计划份额的分配顺位相同。每份资产管理计划份额分配的投资收益根据本计划资管合同约定的分配顺序确定。
(三)资产管理人以现金形式向资产委托人分配投资收益,资产管理人将投资收益划付至资产委托人的账户。投资收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由资产委托人自行承担。
四、分配时间
(一)基准日:2019年05月20日
(二)投资收益支付日:2019年05月21日起10个工作日内(若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。)
五、咨询方式
若对本资管计划有任何疑问、问题,或需要我司协助办理的事项,欢迎来电咨询,联系电话:0371-68599101。
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特此公告。
中原期货股份有限公司
二〇一九年五月二十日